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万家日日薪货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新)
发布日期:2022-01-11 16:28   来源:未知   阅读:

  投资目标在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

  对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行

  主要投资策略本基金在投资组合的管理中,将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无

  风险套利操作策略等策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,

  风险收益特征本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基

  注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。R类基金份额为0,因此无收益

  赎回费:除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取赎回费用。

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律

  师费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时,应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  投资本基金可能遇到的风险包括:当基金面临基金份额持有人集中赎回时产生的流动性风险,因市场利率变化产生的利率波动风险,债券发行人违约,不按时偿付本金或利息形成的信用风险,运营风险,管理风险和技术风险。同时,本基金的投资范围还包括非金融企业债务融资工具、资产支持证券,为组合带来额外流动性风险、利率风险和信用风险等。

  (1)本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大,本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。

  (2)本基金采用摊余成本法进行估值。由于债券价格的变动,摊余成本法可能在一定时期内高估或低估基金资产的价值。

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  根据基金合同的解决争议条款,与《基金合同》有关的争议,当事人未能经友好协商解决的,应选择提交仲裁。

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。



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